| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 1 026.00 | 6 423.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 175.00 | 16 371.00 | 128 804.00 | 145 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 192.00 | 17 398.00 | 4 414 794.00 | 4 432 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 237.00 | | 1 727 237.00 | 1 727 237.00 |
BZ Autres créances | 2 146 919.00 | | 2 146 919.00 | 2 146 919.00 |
CF Disponibilités | 586 533.00 | | 586 533.00 | 586 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 130.00 | | 4 819 130.00 | 4 819 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 322.00 | 17 398.00 | 9 233 924.00 | 9 251 322.00 |
CU Autres participations | 4 261 667.00 | | 4 261 667.00 | 4 261 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 718.00 | | | 1 121 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 653.00 | | | 1 040 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 763.00 | | | -770 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 726.00 | | | 1 479 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745 277.00 | | | 5 745 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 178.00 | | | 939 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 858.00 | | | 501 858.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 785.00 | | | 560 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 198.00 | | | 7 754 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 924.00 | | | 9 233 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 752 698.00 | | | 7 752 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 067.00 | | 2 360 067.00 | 2 360 067.00 |
FG Production vendue services | 1 061 363.00 | | 1 061 363.00 | 1 061 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 431.00 | | 3 421 431.00 | 3 421 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 107.00 | | | -43 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 527.00 | | | 3 442 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 290.00 | | | 4 213 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 763.00 | | | -770 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 138.00 | | 539 986.00 | 4 668 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 062.00 | | 4 854 061.00 | 354 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 062.00 | | 4 848 061.00 | 354 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 138.00 | | 539 986.00 | 4 662 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 062.00 | | | 354 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 692.00 | 488 721.00 | | 1 149 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 692.00 | 488 721.00 | | 1 143 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
UX Autres créances clients | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VB T. V. A. | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VI Groupe et associés | 688 993.00 | 688 993.00 | | 688 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | | 1 021 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 075.00 | | | 222 075.00 |