| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 668.00 | 20 064.00 | 604.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 059.00 | 73 327.00 | 7 731.00 | 81 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 855.00 | 94 334.00 | 4 276 520.00 | 4 370 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 229.00 | | 1 406 229.00 | 1 406 229.00 |
BZ Autres créances | 1 506 954.00 | | 1 506 954.00 | 1 506 954.00 |
CF Disponibilités | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 068.00 | | 3 473 068.00 | 3 473 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 923.00 | 94 334.00 | 7 749 588.00 | 7 843 923.00 |
CU Autres participations | 4 261 667.00 | | 4 261 667.00 | 4 261 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 718.00 | | | 1 121 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DH Report à nouveau | 992 704.00 | | | 992 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 489.00 | | | 2 250 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 844.00 | | | 4 705 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 853.00 | | | 460 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 120.00 | | | 295 120.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 099.00 | | | 5 499 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 588.00 | | | 7 749 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 599.00 | | | 5 497 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 460.00 | | 1 406 460.00 | 1 406 460.00 |
FG Production vendue services | 1 128 120.00 | | 1 128 120.00 | 1 128 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 581.00 | | 2 534 581.00 | 2 534 581.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 796.00 | | | -30 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 320.00 | | | 2 606 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 371.00 | | | 2 558 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 862.00 | | 3 117 086.00 | 5 304 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 4 268 183.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 4 051 072.00 | 4 370 855.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045 072.00 | 82 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 209.00 | | 6 866.00 | 4 120 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 984.00 | | 3 110 220.00 | 1 157 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 761.00 | 3 570.00 | 739 997.00 | 830 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 322.00 | 745.00 | 5 003.00 | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 439.00 | 2 825.00 | 734 994.00 | 806 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 853.00 | 460 853.00 | | 460 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 229.00 | 1 406 229.00 | | 1 406 229.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 857.00 | 1 482 857.00 | | 1 482 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 704 344.00 | 4 704 344.00 | | 4 704 344.00 |
VP Divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 745.00 | 3 132 329.00 | 6 416.00 | 3 138 745.00 |
VW T.V.A. | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 099.00 | 5 497 599.00 | | 5 499 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
ST Autres comptes | 374 463.00 | | | 374 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
YT Sous‐traitance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 661.00 | | | 477 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 503.00 | | | 207 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 449.00 | | | 729 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |