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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 15 668.00 | 3 073.00 | 18 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901.00 | 16 948.00 | 3 953.00 | 20 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 645.00 | 8 725.00 | 281 920.00 | 290 645.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 377 763.00 | | 377 763.00 | 377 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 182.00 | 8 725.00 | 667 457.00 | 676 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 082.00 | 25 673.00 | 671 409.00 | 697 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 246.00 | 57 935.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 765.00 | 30 312.00 | | 220 765.00 |
DL TOTAL (I) | 310 111.00 | 89 346.00 | | 310 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 109.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 911.00 | 64 016.00 | | 133 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 21 612.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 121.00 | 58 763.00 | | 197 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 298.00 | 144 500.00 | | 361 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 409.00 | 233 846.00 | | 671 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 298.00 | 144 500.00 | | 361 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 109.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 938.00 | | 2 011.00 | 20 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 20 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | 2 011.00 | 20 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 3 143.00 | 2 049.00 | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 3 143.00 | 2 049.00 | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 5 000.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 5 000.00 | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 5 000.00 | | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 280 175.00 | 280 175.00 | | 280 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 298.00 | 299 298.00 | | 299 298.00 |
VW T.V.A. | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |