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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 586.00 | 22 163.00 | 6 422.00 | 28 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 621.00 | 23 443.00 | 8 177.00 | 31 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 617.00 | 6 875.00 | 65 742.00 | 72 617.00 |
BZ Autres créances | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
CF Disponibilités | 259 807.00 | | 259 807.00 | 259 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 536.00 | 6 875.00 | 606 661.00 | 613 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 156.00 | 30 318.00 | 614 838.00 | 645 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 071.00 | 9 011.00 | | 230 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 850.00 | 821 059.00 | | 219 850.00 |
DL TOTAL (I) | 451 021.00 | 831 171.00 | | 451 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 752.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 019.00 | 48 434.00 | | 101 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 150 382.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 960 473.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 817.00 | 1 188 041.00 | | 163 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 838.00 | 2 019 212.00 | | 614 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 752.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480.00 | | 2 648.00 | 29 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 31 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 29 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | 2 648.00 | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 292.00 | 4 660.00 | 508.00 | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 4 660.00 | 508.00 | 19 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 483.00 | 353 728.00 | 1 755.00 | 355 483.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |