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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 18 012.00 | 8 433.00 | 26 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 480.00 | 19 292.00 | 10 188.00 | 29 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 975.00 | 6 875.00 | 715 100.00 | 721 975.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 1 261 870.00 | | 1 261 870.00 | 1 261 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 898.00 | 6 875.00 | 2 009 023.00 | 2 015 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 378.00 | 26 167.00 | 2 019 212.00 | 2 045 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 011.00 | 88 246.00 | | 9 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 059.00 | 220 765.00 | | 821 059.00 |
DL TOTAL (I) | 831 171.00 | 310 111.00 | | 831 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 166.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 434.00 | 133 911.00 | | 48 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 382.00 | 30 100.00 | | 150 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 473.00 | 197 121.00 | | 960 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 041.00 | 361 298.00 | | 1 188 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 212.00 | 671 409.00 | | 2 019 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 040.00 | 361 298.00 | | 1 160 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 166.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 901.00 | | 9 729.00 | 20 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | | 8 854.00 | 20 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 875.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 948.00 | 3 493.00 | 1 150.00 | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 3 493.00 | 1 150.00 | 16 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | | 1 850.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | | 1 850.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | | 1 850.00 | 8 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 047.00 | 238 047.00 | | 238 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 713 725.00 | 713 725.00 | | 713 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 783.00 | 754 028.00 | 1 755.00 | 755 783.00 |
VW T.V.A. | 193 225.00 | 193 225.00 | | 193 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 040.00 | 1 160 040.00 | | 1 160 040.00 |