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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 445.00 | 826.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 492.00 | 12 069.00 | 58 423.00 | 70 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 763.00 | 13 514.00 | 303 249.00 | 316 763.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 527 196.00 | | 527 196.00 | 527 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 630.00 | | 711 630.00 | 711 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 281.00 | 13 514.00 | 1 017 768.00 | 1 031 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 520 306.00 | 473 903.00 | | 520 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 46 403.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 888 695.00 | 850 306.00 | | 888 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 825.00 | 52 295.00 | | 107 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 11 963.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 1 273.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 073.00 | 65 530.00 | | 129 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 768.00 | 915 836.00 | | 1 017 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 152.00 | 12 978.00 | 29 617.00 | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | 12 978.00 | 29 617.00 | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 073.00 | 129 073.00 | | 129 073.00 |