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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 899.00 | 372.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 180.00 | 2 991.00 | 65 189.00 | 68 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 451.00 | 4 890.00 | 309 561.00 | 314 451.00 |
BZ Autres créances | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 796 475.00 | | 796 475.00 | 796 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 668.00 | | 932 668.00 | 932 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 119.00 | 4 890.00 | 1 242 229.00 | 1 247 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 695.00 | 520 306.00 | | 558 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 313.00 | 38 389.00 | | 135 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 008.00 | 888 695.00 | | 1 024 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 473.00 | 107 825.00 | | 164 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 15 314.00 | | 13 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | 5 933.00 | | 39 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 221.00 | 129 073.00 | | 218 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 229.00 | 1 017 768.00 | | 1 242 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 221.00 | 129 073.00 | | 218 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 14 039.00 | 22 663.00 | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 14 039.00 | 22 663.00 | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |