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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 39 383.00 | 13 025.00 | 52 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 639.00 | 39 383.00 | 50 256.00 | 89 639.00 |
BT Marchandises | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 309.00 | | 190 309.00 | 190 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 843.00 | 39 383.00 | 532 460.00 | 571 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -332 164.00 | -133 070.00 | | -332 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 361.00 | -199 094.00 | | -195 361.00 |
DL TOTAL (I) | -527 025.00 | -331 664.00 | | -527 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 058.00 | 44 402.00 | | 63 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 108.00 | 98 086.00 | | 27 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 634 930.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 30 365.00 | | 70 757.00 |
EA Autres dettes | 618 514.00 | | | 618 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 485.00 | 807 784.00 | | 1 059 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 460.00 | 476 120.00 | | 532 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 979.00 | | 660.00 | 88 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 570.00 | | 660.00 | 36 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 17 334.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 17 334.00 | | 22 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 514.00 | 618 514.00 | | 618 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 331.00 | 244 331.00 | | 244 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 424.00 | 346 194.00 | 37 231.00 | 383 424.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 377.00 | 1 032 377.00 | | 1 032 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |