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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 51 765.00 | 644.00 | 52 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 639.00 | 51 765.00 | 37 875.00 | 89 639.00 |
BT Marchandises | 131 338.00 | 50 207.00 | 81 130.00 | 131 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 702.00 | 50 207.00 | 353 494.00 | 403 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 341.00 | 101 972.00 | 391 369.00 | 493 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -527 524.00 | -332 164.00 | | -527 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 240.00 | -195 360.00 | | 130 240.00 |
DL TOTAL (I) | -396 784.00 | -527 024.00 | | -396 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 63 058.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 276.00 | 654 232.00 | | 753 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 71 730.00 | | 18 001.00 |
EA Autres dettes | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 153.00 | 1 060 459.00 | | 788 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 369.00 | 533 435.00 | | 391 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 153.00 | 1 033 351.00 | | 788 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 639.00 | | 52 409.00 | 89 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 409.00 | 89 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 409.00 | 52 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 383.00 | 12 382.00 | | 39 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | 12 382.00 | | 39 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 276.00 | 753 276.00 | | 753 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 189.00 | 101 958.00 | 37 231.00 | 139 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 153.00 | 788 153.00 | | 788 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 319.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | 37 032.00 | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 65 937.00 | 81 080.00 | | 65 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 868.00 | 94 052.00 | | 99 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 710.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 2 029.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 496.00 | 110 541.00 | | 62 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 352.00 | 15 783.00 | | 27 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 110.00 | 216 012.00 | | 189 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |