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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 639.00 | 52 409.00 | 37 231.00 | 89 639.00 |
BT Marchandises | 196 406.00 | 50 207.00 | 146 199.00 | 196 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 105.00 | 44 832.00 | 259 273.00 | 304 105.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 441 903.00 | | 441 903.00 | 441 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 698.00 | 95 040.00 | 900 659.00 | 995 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 338.00 | 147 448.00 | 937 889.00 | 1 085 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -397 284.00 | -527 524.00 | | -397 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | 130 240.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | -377 374.00 | -396 784.00 | | -377 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 724.00 | 753 276.00 | | 916 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | 18 001.00 | | 16 601.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 15 906.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 263.00 | 788 153.00 | | 1 315 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 889.00 | 391 369.00 | | 937 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 400.00 | 788 153.00 | | 938 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 765.00 | 644.00 | | 51 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | 644.00 | | 51 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 207.00 | 44 832.00 | | 50 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 207.00 | 44 832.00 | | 50 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 724.00 | 916 724.00 | | 916 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 525.00 | 306 294.00 | 37 231.00 | 343 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 400.00 | 938 400.00 | | 938 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 211.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 130.00 | 23 305.00 | | 19 130.00 |
ST Autres comptes | 38 944.00 | 65 937.00 | | 38 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 059.00 | 99 868.00 | | 92 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 804.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 4 015.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 973.00 | 62 496.00 | | 158 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 022.00 | 27 352.00 | | 11 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 134.00 | 189 110.00 | | 150 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |