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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 71 652.00 | 68 286.00 | 3 367.00 | 71 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 288.00 | 1 581 762.00 | 134 526.00 | 1 716 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 133.00 | 85 415.00 | 31 718.00 | 117 133.00 |
BF Prêts | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 380.00 | 1 741 067.00 | 225 313.00 | 1 966 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BP En cours de production de services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 057.00 | 17 046.00 | 91 011.00 | 108 057.00 |
BZ Autres créances | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CF Disponibilités | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 965.00 | 17 046.00 | 424 919.00 | 441 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 345.00 | 1 758 112.00 | 650 232.00 | 2 408 345.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
DH Report à nouveau | -421 112.00 | -406 931.00 | | -421 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 157.00 | -14 181.00 | | -48 157.00 |
DL TOTAL (I) | 18 768.00 | 66 925.00 | | 18 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 391.00 | 149 343.00 | | 98 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 693.00 | 392 738.00 | | 370 693.00 |
EA Autres dettes | 84 452.00 | 86 640.00 | | 84 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 465.00 | 706 650.00 | | 631 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 232.00 | 773 575.00 | | 650 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 492.00 | 260 737.00 | | 322 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 516.00 | | 28 768.00 | 1 944 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 1 966 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 1 905 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 354.00 | | 25 324.00 | 1 886 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 258.00 | | 3 444.00 | 52 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 076.00 | 131 294.00 | 6 303.00 | 1 616 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 299.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 173.00 | 131 294.00 | 6 004.00 | 1 610 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |