| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 562.00 | 1 105.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 71 652.00 | 711 351.00 | 517.00 | 71 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 298.00 | 1 660 297.00 | 111 001.00 | 1 771 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 905.00 | 869 291.00 | 32 976.00 | 119 905.00 |
BF Prêts | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 489.00 | 1 819 924.00 | 204 565.00 | 2 024 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BP En cours de production de services | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 712.00 | 17 046.00 | 124 666.00 | 141 712.00 |
BZ Autres créances | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CF Disponibilités | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 668.00 | 17 046.00 | 369 622.00 | 386 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 157.00 | 1 836 970.00 | 574 187.00 | 2 411 157.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
DH Report à nouveau | -469 269.00 | -421 112.00 | | -469 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 664.00 | -48 157.00 | | -146 664.00 |
DL TOTAL (I) | -127 896.00 | 18 768.00 | | -127 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 929.00 | 77 929.00 | | 112 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 270.00 | 98 391.00 | | 99 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 374.00 | 370 693.00 | | 474 374.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 84 452.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 083.00 | 631 465.00 | | 702 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 186.00 | 650 232.00 | | 574 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 380.00 | | 125 003.00 | 1 966 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 158.00 | 2 021 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 353.00 | 1 962 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | 1 868.00 | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 073.00 | | 123 135.00 | 1 905 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 068.00 | 149 014.00 | 70 158.00 | 1 741 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 763.00 | 4 805.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 463.00 | 148 251.00 | 65 353.00 | 1 735 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | | | 17 046.00 |