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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 496.00 | 171.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 848.00 | 1 686 987.00 | 82 861.00 | 1 769 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 887.00 | 96 786.00 | 24 101.00 | 120 887.00 |
BF Prêts | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 021.00 | 1 857 922.00 | 166 099.00 | 2 024 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 003.00 | 17 046.00 | 89 957.00 | 107 003.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 342.00 | 17 046.00 | 261 297.00 | 278 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 363.00 | 1 874 967.00 | 427 396.00 | 2 302 363.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 037.00 | | | 248 037.00 |
DH Report à nouveau | -615 934.00 | | | -615 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 974.00 | | | -76 974.00 |
DL TOTAL (I) | -204 871.00 | | | -204 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 874.00 | | | 379 874.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 267.00 | | | 632 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 396.00 | | | 427 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 489.00 | | 2 322.00 | 2 024 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 2 024 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 1 962 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 855.00 | | 2 322.00 | 1 962 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 924.00 | 40 788.00 | 2 790.00 | 1 819 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 934.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 361.00 | 39 854.00 | 2 790.00 | 1 818 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | 47 881.00 | 19 738.00 | 92 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 051.00 | 88 828.00 | 31 514.00 | 164 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
UX Autres créances clients | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 328.00 | 20 610.00 | 125 490.00 | 160 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 173.00 | 164 207.00 | 57 966.00 | 222 173.00 |
VW T.V.A. | 107 404.00 | 10 245.00 | 56 466.00 | 107 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 267.00 | 276 039.00 | 233 208.00 | 632 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
ST Autres comptes | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 751.00 | | | 256 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |