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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 235.00 | 89 980.00 | 139 255.00 | 229 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 8 357.00 | 2 607.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 006.00 | 166 685.00 | 94 322.00 | 261 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 875.00 | 743 822.00 | 1 367 053.00 | 2 110 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
BT Marchandises | 273 128.00 | 5 299.00 | 267 829.00 | 273 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 321.00 | | 1 024 321.00 | 1 024 321.00 |
BZ Autres créances | 781 190.00 | | 781 190.00 | 781 190.00 |
CF Disponibilités | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 769.00 | 5 299.00 | 2 504 470.00 | 2 509 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 644.00 | 749 121.00 | 3 871 524.00 | 4 620 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 1 609 300.00 | 478 800.00 | 1 130 500.00 | 1 609 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 106 422.00 | 1 106 422.00 | | 1 106 422.00 |
DH Report à nouveau | -398 594.00 | -111 068.00 | | -398 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 672.00 | -287 526.00 | | 465 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 919.00 | 794 248.00 | | 1 259 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 933.00 | 627 384.00 | | 545 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 354.00 | 537 717.00 | | 314 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 872.00 | 52 752.00 | | 67 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 870.00 | 1 212 726.00 | | 1 337 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 452.00 | 309 113.00 | | 343 452.00 |
EA Autres dettes | | 49 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | 1 837.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 604.00 | 2 791 436.00 | | 2 611 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 524.00 | 3 585 684.00 | | 3 871 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 414.00 | 2 791 436.00 | | 2 364 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 597.00 | | 58 278.00 | 2 052 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 752.00 | | 51 483.00 | 177 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 175.00 | | 6 796.00 | 265 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 670.00 | | | 1 609 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 024.00 | 81 998.00 | | 183 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 048.00 | 40 932.00 | | 49 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 976.00 | 41 066.00 | | 133 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 455.00 | 1 844.00 | | 3 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 022.00 | 1 155.00 | 646 177.00 | 645 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 377.00 | 185 899.00 | 646 177.00 | 944 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 377.00 | 185 899.00 | 646 177.00 | 944 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184 055.00 | 646 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 870.00 | 1 337 870.00 | | 1 337 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 624.00 | 587 624.00 | | 587 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 321.00 | 1 024 321.00 | | 1 024 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VC Groupe et associés | 625 112.00 | 625 112.00 | | 625 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 751.00 | 298 561.00 | 247 190.00 | 545 751.00 |
VI Groupe et associés | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 243.00 | | | 385 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 127.00 | | | 466 127.00 |
VP Divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 499.00 | 1 822 129.00 | 370.00 | 1 822 499.00 |
VW T.V.A. | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 733.00 | 2 296 543.00 | 247 190.00 | 2 543 733.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |