| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 235.00 | 128 621.00 | 100 614.00 | 229 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386.00 | 9 829.00 | 6 557.00 | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 006.00 | 204 579.00 | 56 427.00 | 261 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 272.00 | 821 829.00 | 1 376 443.00 | 2 198 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 567.00 | | 223 567.00 | 223 567.00 |
BT Marchandises | 111 219.00 | 1 184.00 | 110 035.00 | 111 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 259.00 | | 2 427 259.00 | 2 427 259.00 |
BZ Autres créances | 532 705.00 | | 532 705.00 | 532 705.00 |
CF Disponibilités | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 395.00 | 1 184.00 | 3 539 211.00 | 3 540 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 667.00 | 823 013.00 | 4 915 654.00 | 5 738 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 1 609 300.00 | 478 800.00 | 1 130 500.00 | 1 609 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 173 499.00 | 1 106 422.00 | | 1 173 499.00 |
DH Report à nouveau | | -398 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 065.00 | 465 672.00 | | 357 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 984.00 | 1 259 919.00 | | 1 616 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 987.00 | 545 933.00 | | 698 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 467.00 | 314 354.00 | | 227 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 710.00 | 1 337 870.00 | | 1 637 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 539.00 | 343 452.00 | | 653 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 967.00 | 2 123.00 | | 80 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 670.00 | 2 611 604.00 | | 3 298 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 654.00 | 3 871 524.00 | | 4 915 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 637.00 | 2 364 414.00 | | 2 897 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 875.00 | | 87 397.00 | 2 110 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 970.00 | | 87 397.00 | 271 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 670.00 | | | 1 609 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 022.00 | 78 007.00 | | 265 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 980.00 | 38 641.00 | | 89 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 042.00 | 39 366.00 | | 175 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 299.00 | | 4 115.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 099.00 | | 4 115.00 | 484 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 099.00 | | 4 115.00 | 484 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 710.00 | 1 637 710.00 | | 1 637 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 259.00 | 2 427 259.00 | | 2 427 259.00 |
VB T. V. A. | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
VC Groupe et associés | 297 910.00 | 297 910.00 | | 297 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 446.00 | 257 613.00 | 400 833.00 | 658 446.00 |
VI Groupe et associés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 063.00 | 3 113 063.00 | | 3 113 063.00 |
VW T.V.A. | 414 208.00 | 414 208.00 | | 414 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 670.00 | 2 897 837.00 | 400 833.00 | 3 298 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |