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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 235.00 | 166 868.00 | 62 367.00 | 229 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 685.00 | 13 414.00 | 11 271.00 | 24 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 976.00 | 243 542.00 | 48 434.00 | 291 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 871.00 | 902 624.00 | 1 321 247.00 | 2 223 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
BT Marchandises | 481 769.00 | 1 817.00 | 479 952.00 | 481 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 410.00 | | 2 341 410.00 | 2 341 410.00 |
BZ Autres créances | 642 251.00 | | 642 251.00 | 642 251.00 |
CF Disponibilités | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 493.00 | 1 817.00 | 3 797 676.00 | 3 799 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 364.00 | 904 441.00 | 5 118 923.00 | 6 023 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 1 609 300.00 | 478 800.00 | 1 130 500.00 | 1 609 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 530 564.00 | 1 173 499.00 | | 1 530 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 845.00 | 357 065.00 | | 241 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 830.00 | 1 616 984.00 | | 1 858 830.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 990.00 | 698 987.00 | | 833 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 392.00 | 227 467.00 | | 154 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 319.00 | 1 637 710.00 | | 1 333 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 779.00 | 653 539.00 | | 815 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614.00 | 80 967.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 094.00 | 3 298 670.00 | | 3 140 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 923.00 | 4 915 654.00 | | 5 118 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 094.00 | 2 897 837.00 | | 2 739 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |