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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 914.00 | 119 624.00 | 385 290.00 | 504 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 239.00 | 119 624.00 | 504 614.00 | 624 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 007.00 | 183 447.00 | | 229 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 45 560.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 281 728.00 | 240 007.00 | | 281 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 693.00 | 155 138.00 | | 143 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 454.00 | 82 949.00 | | 64 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | 16 290.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 886.00 | 255 218.00 | | 222 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 614.00 | 495 225.00 | | 504 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 192.00 | 255 218.00 | | 79 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 945.00 | | | 504 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 504 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 143 693.00 | | 143 693.00 | 143 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 129.00 | 25 792.00 | 337.00 | 26 129.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 886.00 | 79 192.00 | 143 693.00 | 222 886.00 |