| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 914.00 | 119 624.00 | 385 290.00 | 504 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 891.00 | 119 624.00 | 549 267.00 | 668 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 729.00 | 229 007.00 | | 270 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 686.00 | 41 722.00 | | 59 686.00 |
DL TOTAL (I) | 341 415.00 | 281 729.00 | | 341 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 875.00 | 143 693.00 | | 128 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 64 454.00 | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 14 738.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 852.00 | 222 886.00 | | 207 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 267.00 | 504 614.00 | | 549 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 977.00 | 79 192.00 | | 78 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 978.00 | 23 641.00 | 337.00 | 23 978.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 852.00 | 78 977.00 | 128 875.00 | 207 852.00 |