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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 953 545.00 | 440 212.00 | 513 333.00 | 953 545.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 753.00 | 440 212.00 | 513 541.00 | 953 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 753.00 | 450 212.00 | 793 541.00 | 1 243 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 332.00 | | | 513 332.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 850.00 | 370 850.00 | | 370 850.00 |
DH Report à nouveau | -192 917.00 | -3 848.00 | | -192 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 818.00 | -189 069.00 | | -260 818.00 |
DL TOTAL (I) | -82 885.00 | 177 933.00 | | -82 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 359.00 | 659 430.00 | | 875 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 308.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 427.00 | 660 738.00 | | 876 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 541.00 | 838 671.00 | | 793 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068.00 | 1 308.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595.00 | 6 570.00 | | 12 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 413.00 | 195 639.00 | | 273 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 818.00 | -189 069.00 | | -260 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 875 359.00 | | 875 359.00 | 875 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 545.00 | 953 545.00 | | 953 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 545.00 | 953 545.00 | | 953 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 427.00 | 1 068.00 | 875 359.00 | 876 427.00 |