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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 500.00 | 10 000.00 | 283 500.00 | 293 500.00 |
BZ Autres créances | 968 615.00 | 425 707.00 | 542 908.00 | 968 615.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 618.00 | 425 707.00 | 542 911.00 | 968 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 118.00 | 435 707.00 | 826 411.00 | 1 262 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 615.00 | | | 968 615.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 850.00 | 370 850.00 | | 370 850.00 |
DH Report à nouveau | -453 735.00 | -192 917.00 | | -453 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | -260 818.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | -68 717.00 | -82 885.00 | | -68 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 103.00 | 875 359.00 | | 894 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 068.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 128.00 | 876 427.00 | | 895 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 411.00 | 793 541.00 | | 826 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025.00 | 1 068.00 | | 1 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878.00 | 12 595.00 | | 25 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710.00 | 273 413.00 | | 11 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | -260 818.00 | | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 103.00 | | 894 103.00 | 894 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 968 615.00 | | 968 615.00 | 968 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 615.00 | | 968 615.00 | 968 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 128.00 | 1 025.00 | 894 103.00 | 895 128.00 |