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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 452.00 | 69 671.00 | 48 781.00 | 118 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 796.00 | 46 818.00 | 25 978.00 | 72 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 467.00 | 144 945.00 | 79 522.00 | 224 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 618.00 | 3 315.00 | 92 303.00 | 95 618.00 |
BN En cours de production de biens | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 908.00 | | 323 908.00 | 323 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 438.00 | 3 315.00 | 760 123.00 | 763 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 905.00 | 148 260.00 | 839 645.00 | 987 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 219 123.00 | 132 268.00 | | 219 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 731.00 | 86 855.00 | | -16 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 892.00 | 268 623.00 | | 251 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 611.00 | 53 360.00 | | 237 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 98 111.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 624.00 | 8 706.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 143 990.00 | | 83 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 772.00 | 82 630.00 | | 144 772.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 21 431.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 438.00 | 28 299.00 | | 102 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 753.00 | 436 527.00 | | 587 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 645.00 | 705 150.00 | | 839 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 512.00 | 390 412.00 | | 552 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 257.00 | | 32 623.00 | 220 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 224 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | 28 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 571.00 | 191 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | | 32 623.00 | 185 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 510.00 | 19 438.00 | 24 972.00 | 142 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 210.00 | 88.00 | 1 843.00 | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 19 349.00 | 23 129.00 | 112 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 936.00 | | 3 967.00 | 11 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 936.00 | 3 315.00 | 3 967.00 | 11 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 936.00 | 3 315.00 | 3 967.00 | 11 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 408.00 | 215 801.00 | 21 607.00 | 237 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 994.00 | 288 239.00 | 4 755.00 | 292 994.00 |
VW T.V.A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 118.00 | 552 512.00 | 21 607.00 | 574 118.00 |