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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 335.00 | 29 277.00 | 8 058.00 | 37 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 097.00 | 105 760.00 | 14 337.00 | 120 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 37 591.00 | 19 926.00 | 57 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 790.00 | 172 628.00 | 47 162.00 | 219 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
BP En cours de production de services | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 847.00 | | 219 847.00 | 219 847.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 929.00 | | 736 929.00 | 736 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 719.00 | 172 628.00 | 784 091.00 | 956 719.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 202 392.00 | 219 123.00 | | 202 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 743.00 | -16 731.00 | | 47 743.00 |
DL TOTAL (I) | 299 635.00 | 251 892.00 | | 299 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 877.00 | 237 611.00 | | 221 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 13 624.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 702.00 | 83 783.00 | | 115 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 897.00 | 144 772.00 | | 73 897.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 141.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 169.00 | 102 438.00 | | 72 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 456.00 | 587 753.00 | | 484 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 091.00 | 839 645.00 | | 784 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 507.00 | 552 512.00 | | 299 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 467.00 | | 15 272.00 | 224 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 949.00 | 219 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 949.00 | 177 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 455.00 | | 8 880.00 | 28 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 249.00 | | 6 314.00 | 191 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 78.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 975.00 | 21 954.00 | 19 304.00 | 136 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | 822.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 520.00 | 21 132.00 | 19 304.00 | 108 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 970.00 | 25 033.00 | | 7 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284.00 | 25 033.00 | 3 315.00 | 11 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 284.00 | 25 033.00 | 3 315.00 | 11 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 033.00 | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 614.00 | 37 452.00 | 184 162.00 | 221 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 617.00 | 227 783.00 | 4 833.00 | 232 617.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 669.00 | 299 507.00 | 184 162.00 | 483 669.00 |