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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | 25 138.00 | 5 098.00 | 30 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 397.00 | 119 618.00 | 20 779.00 | 140 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 103.00 | 47 633.00 | 21 470.00 | 69 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 577.00 | 192 389.00 | 52 188.00 | 244 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
BN En cours de production de biens | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 398.00 | | 426 398.00 | 426 398.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 180.00 | | 984 180.00 | 984 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 756.00 | 192 389.00 | 1 036 368.00 | 1 228 756.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 250 135.00 | 202 392.00 | | 250 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 200.00 | 47 743.00 | | 121 200.00 |
DL TOTAL (I) | 420 835.00 | 299 635.00 | | 420 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 485.00 | 221 877.00 | | 184 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 679.00 | 787.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 579.00 | 115 702.00 | | 178 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 793.00 | 73 897.00 | | 104 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 24.00 | | 2 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 847.00 | 72 169.00 | | 115 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 533.00 | 484 456.00 | | 615 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 368.00 | 784 091.00 | | 1 036 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 130.00 | 28 198.00 | 1 849 328.00 | 1 821 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 130.00 | 28 198.00 | 1 849 328.00 | 1 821 130.00 |
FM Production stockée | | | 49 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 396.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 930.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 2 326.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 108.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 2 008.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | 318.00 | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 11 266.00 | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 728.00 | 1 345 544.00 | | 1 901 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 528.00 | 1 297 801.00 | | 1 780 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 200.00 | 47 743.00 | | 121 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 790.00 | | 31 886.00 | 219 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 244 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 099.00 | 30 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 614.00 | | 31 886.00 | 177 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 626.00 | 26 826.00 | 7 099.00 | 139 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 277.00 | 2 960.00 | 7 099.00 | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | 23 866.00 | | 110 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 003.00 | 33.00 | | 33 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 003.00 | 33.00 | | 33 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 003.00 | 33.00 | | 33 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 426 398.00 | 426 398.00 | | 426 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 185.00 | 58 506.00 | 125 655.00 | 184 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 873.00 | 440 040.00 | 4 833.00 | 444 873.00 |
VW T.V.A. | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 853.00 | 477 175.00 | 125 655.00 | 602 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |