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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 391.00 | 18.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 745.00 | 26 170.00 | 2 576.00 | 28 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 969.00 | 29 561.00 | 158 409.00 | 187 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 161.00 | 29 561.00 | 297 600.00 | 327 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 709.00 | 99 359.00 | | 121 709.00 |
DH Report à nouveau | | -13 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 061.00 | 35 725.00 | | -23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 153 648.00 | 176 709.00 | | 153 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 250.00 | 5 595.00 | | 62 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 973.00 | 796.00 | | 45 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 6 404.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 23 007.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 10 432.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 952.00 | 46 234.00 | | 143 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 600.00 | 222 942.00 | | 297 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 952.00 | 43 988.00 | | 143 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 062.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 14 062.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -8 980.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 828.00 | 313 356.00 | | 254 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 889.00 | 277 631.00 | | 277 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 061.00 | 35 725.00 | | -23 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 131.00 | | 1 800.00 | 190 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 187 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 28 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 1 800.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 5 737.00 | 1 162.00 | 24 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 974.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 4 763.00 | 1 162.00 | 22 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |