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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 2 957.00 | 6 710.00 | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 691.00 | 30 044.00 | 1 648.00 | 31 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 190.00 | 33 001.00 | 159 189.00 | 192 190.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 374.00 | 33 001.00 | 216 374.00 | 249 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 374.00 | | | 216 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 528.00 | | | 220 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 915.00 | | 9 360.00 | 190 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 192 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 102.00 | 158 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 409.00 | | 9 360.00 | 157 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 4 580.00 | 3 102.00 | 31 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 2 650.00 | 3 102.00 | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 1 930.00 | | 28 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420.00 | 7 620.00 | 1 800.00 | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |