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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 691.00 | 28 113.00 | 3 578.00 | 31 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 915.00 | 31 522.00 | 159 393.00 | 190 915.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 163.00 | 31 522.00 | 255 641.00 | 287 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 641.00 | | | 255 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 281.00 | | 201 281.00 | 201 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 281.00 | | 201 281.00 | 201 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 324.00 | | | 214 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 969.00 | | 2 946.00 | 187 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | | 2 946.00 | 28 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 561.00 | 1 962.00 | | 29 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 18.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 1 944.00 | | 26 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 028.00 | 12 078.00 | 43 949.00 | 56 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 2 734.00 | 1 800.00 | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 274.00 | 55 324.00 | 43 949.00 | 99 274.00 |