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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
BZ Autres créances | 354 947.00 | | 354 947.00 | 354 947.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 518.00 | | 478 518.00 | 478 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 312.00 | 3 450 000.00 | 1 049 312.00 | 4 499 312.00 |
CU Autres participations | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | 6 968.00 | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 222 461.00 | 125 468.00 | | 222 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | 102 097.00 | | 67 382.00 |
DK Provisions réglementées | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 572 325.00 | 504 943.00 | | 572 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 429.00 | 302 447.00 | | 364 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 447.00 | 292 473.00 | | 302 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 559.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 49 535.00 | | 46 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 134.00 | 39 826.00 | | 64 134.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 619.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 987.00 | 393 369.00 | | 476 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 312.00 | 898 312.00 | | 1 049 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 994.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 994.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 994.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 447.00 | 262 374.00 | | 234 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 065.00 | 160 277.00 | | 167 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 382.00 | 102 097.00 | | 67 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | | | 22.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 408.00 | | | 3 470 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 350 339.00 | 350 339.00 | | 350 339.00 |
VI Groupe et associés | 364 430.00 | 364 430.00 | | 364 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 693.00 | 466 693.00 | | 466 693.00 |
VW T.V.A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 987.00 | 476 987.00 | | 476 987.00 |