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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 457.00 | | 205 457.00 | 205 457.00 |
BZ Autres créances | 336 229.00 | | 336 229.00 | 336 229.00 |
CF Disponibilités | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 386.00 | | 563 386.00 | 563 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 180.00 | 3 450 000.00 | 1 134 180.00 | 4 584 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 442.00 | 12 072.00 | | 15 442.00 |
DG Autres réserves | 286 475.00 | 222 461.00 | | 286 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 815.00 | 67 382.00 | | 74 815.00 |
DK Provisions réglementées | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 647 141.00 | 572 325.00 | | 647 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 314.00 | | | 367 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 1 589.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 483.00 | 46 833.00 | | 117 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 039.00 | 476 987.00 | | 487 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 180.00 | 1 049 312.00 | | 1 134 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 388.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 388.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -116.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 860.00 | 234 447.00 | | 233 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 045.00 | 167 065.00 | | 159 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 815.00 | 67 382.00 | | 74 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 020 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020 794.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 408.00 | | | 3 470 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 205 457.00 | 205 457.00 | | 205 457.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 335 751.00 | 335 751.00 | | 335 751.00 |
VI Groupe et associés | 367 314.00 | 367 314.00 | | 367 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 687.00 | 541 687.00 | | 541 687.00 |
VW T.V.A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 039.00 | 487 039.00 | | 487 039.00 |