| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 758.00 | | 167 758.00 | 167 758.00 |
BZ Autres créances | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 521.00 | | 487 521.00 | 487 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 315.00 | 3 450 000.00 | 1 058 315.00 | 4 508 315.00 |
CU Autres participations | 4 020 794.00 | 3 450 000.00 | 570 794.00 | 4 020 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 182.00 | 15 442.00 | | 19 182.00 |
DG Autres réserves | 357 550.00 | 286 475.00 | | 357 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 775.00 | 74 815.00 | | 93 775.00 |
DK Provisions réglementées | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 740 916.00 | 647 141.00 | | 740 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 251.00 | 367 314.00 | | 192 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 241.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 421.00 | 117 483.00 | | 111 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 398.00 | 487 039.00 | | 317 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 315.00 | 1 134 180.00 | | 1 058 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 849.00 | 233 860.00 | | 288 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 073.00 | 159 045.00 | | 195 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 775.00 | 74 815.00 | | 93 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 794.00 | | | 4 020 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 408.00 | | | 3 470 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UX Autres créances clients | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 319 263.00 | | | 319 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 521.00 | 487 521.00 | | 487 521.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |