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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 9 302.00 | 226.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 727.00 | 1 964 084.00 | 1 307 643.00 | 3 271 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 310.00 | 28 757.00 | 14 553.00 | 43 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 641.00 | 2 002 144.00 | 1 322 497.00 | 3 324 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 755.00 | | 537 755.00 | 537 755.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 307.00 | | 656 307.00 | 656 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 947.00 | 2 002 144.00 | 1 978 804.00 | 3 980 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
DL TOTAL (I) | 211 326.00 | | | 211 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 817.00 | | | 1 166 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 019.00 | | | 459 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 478.00 | | | 1 767 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 804.00 | | | 1 978 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 048.00 | | | 938 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 771.00 | | 820 682.00 | 3 051 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 813.00 | 3 324 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 813.00 | 3 315 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 528.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 696.00 | | 816 154.00 | 3 046 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 102.00 | 441 758.00 | 457 716.00 | 2 018 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 302.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 102.00 | 437 456.00 | 457 716.00 | 2 013 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 537 755.00 | 537 755.00 | | 537 755.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 817.00 | 337 387.00 | 829 430.00 | 1 166 817.00 |
VI Groupe et associés | 459 019.00 | 459 019.00 | | 459 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 027.00 | | | 346 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 132.00 | 620 057.00 | 75.00 | 620 132.00 |
VW T.V.A. | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 478.00 | 938 048.00 | 829 430.00 | 1 767 478.00 |