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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 388.00 | 2 449 688.00 | 843 700.00 | 3 293 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 310.00 | 34 790.00 | 8 521.00 | 43 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 734.00 | 2 502 439.00 | 852 295.00 | 3 354 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 |
BZ Autres créances | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 532.00 | | 1 397 532.00 | 1 397 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 266.00 | 2 502 439.00 | 2 249 827.00 | 4 752 266.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 445.00 | | | 712 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 361.00 | | | 902 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
EA Autres dettes | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 593.00 | | | 2 195 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 827.00 | | | 2 249 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 342.00 | | | 1 734 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 335.00 | | 413 093.00 | 3 355 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 693.00 | 3 354 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 693.00 | 3 336 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 299.00 | | 413 093.00 | 3 332 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 894.00 | 319 146.00 | 216 601.00 | 2 399 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 8 468.00 | 5 000.00 | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 401.00 | 310 678.00 | 211 601.00 | 2 385 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 708.00 | 329 708.00 | | 329 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 |
VB T. V. A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 445.00 | 251 193.00 | 461 251.00 | 712 445.00 |
VI Groupe et associés | 902 361.00 | 902 361.00 | | 902 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 024.00 | | | 543 024.00 |
VP Divers | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 128.00 | 1 340 128.00 | | 1 340 128.00 |
VW T.V.A. | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 593.00 | 1 734 342.00 | 461 251.00 | 2 195 593.00 |