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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 594.00 | 2 231 262.00 | 928 332.00 | 3 159 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | 23 248.00 | 18 670.00 | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 548.00 | 2 272 472.00 | 947 076.00 | 3 219 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
BZ Autres créances | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CF Disponibilités | 800 269.00 | | 800 269.00 | 800 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 146.00 | | 1 161 146.00 | 1 161 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 694.00 | 2 272 472.00 | 2 108 222.00 | 4 380 694.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
DL TOTAL (I) | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 033.00 | | | 619 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 259.00 | | | 372 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 102.00 | | | 702 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
EA Autres dettes | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 101.00 | | | 1 804 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 222.00 | | | 2 108 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 003.00 | | | 1 432 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 947.00 | | 1 153 947.00 | 1 153 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 947.00 | | 1 153 947.00 | 1 153 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 267.00 | | | 1 611 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 508.00 | | | 1 315 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 172.00 | | 580 161.00 | 3 378 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 784.00 | 3 219 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 784.00 | 3 201 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 136.00 | | 580 161.00 | 3 360 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 216.00 | 274 401.00 | 558 145.00 | 2 556 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 255.00 | 274 401.00 | 558 145.00 | 2 538 255.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 102.00 | 702 102.00 | | 702 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UX Autres créances clients | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 033.00 | 246 934.00 | 372 098.00 | 619 033.00 |
VI Groupe et associés | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 660.00 | | | 262 660.00 |
VP Divers | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 958.00 | 58 959.00 | | 58 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
VW T.V.A. | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 101.00 | 1 432 003.00 | 372 098.00 | 1 804 101.00 |