| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 6 429.00 | 13 302.00 | 19 731.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 358.00 | 6 429.00 | 125 929.00 | 132 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
110 Total général Actif | 163 523.00 | 6 429.00 | 157 094.00 | 163 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 094.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 92 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 689.00 | | | -5 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |