| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 16 940.00 | 19 303.00 | 36 243.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 870.00 | 16 940.00 | 131 930.00 | 148 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
110 Total général Actif | 154 445.00 | 16 940.00 | 137 505.00 | 154 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
294 Charges financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |