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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 10 548.00 | 9 183.00 | 19 731.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 358.00 | 10 547.00 | 121 810.00 | 132 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
110 Total général Actif | 141 113.00 | 10 548.00 | 130 565.00 | 141 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 171.00 | | | -18 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |