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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 862.00 | | 1 804 862.00 | 1 804 862.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 164 078.00 | | 164 078.00 | 164 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 628.00 | | 175 628.00 | 175 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 490.00 | | 1 980 490.00 | 1 980 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
CU Autres participations | 1 804 862.00 | | 1 804 862.00 | 1 804 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 720.00 | | | -34 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 550.00 | | | 1 934 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 210.00 | | | 1 975 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 490.00 | | | 1 980 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 720.00 | | | -34 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 804 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 550.00 | 139 896.00 | 561 968.00 | 1 934 550.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 550.00 | | | 1 934 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 210.00 | 140 556.00 | 601 968.00 | 1 975 210.00 |