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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 064.00 | | 1 890 064.00 | 1 890 064.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | 418.00 | 37 365.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 639.00 | 418.00 | 42 222.00 | 42 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 704.00 | 418.00 | 1 932 286.00 | 1 932 704.00 |
CU Autres participations | 1 890 064.00 | | 1 890 064.00 | 1 890 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 151.00 | -34 720.00 | | -56 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 937.00 | -21 431.00 | | 222 937.00 |
DK Provisions réglementées | 24 731.00 | 12 366.00 | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 231 517.00 | -3 786.00 | | 231 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 928.00 | 1 795 062.00 | | 1 654 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 842.00 | 142 641.00 | | 45 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 769.00 | 1 939 351.00 | | 1 700 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 286.00 | 1 935 565.00 | | 1 932 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 780.00 | 388 190.00 | | 380 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | -12 366.00 | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 286.00 | -8 334.00 | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 062.00 | 21 431.00 | | 17 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 937.00 | -21 431.00 | | 222 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 064.00 | | | 1 890 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 064.00 | | | 1 890 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 392.00 | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 392.00 | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391.00 | 12 758.00 | | 12 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 928.00 | 380 780.00 | 563 882.00 | 1 654 928.00 |
VI Groupe et associés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 769.00 | 380 780.00 | 609 724.00 | 1 700 769.00 |