| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 064.00 | | 1 890 064.00 | 1 890 064.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | 26.00 | 27 506.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 527.00 | 26.00 | 45 501.00 | 45 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 591.00 | 26.00 | 1 935 565.00 | 1 935 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
CU Autres participations | 1 890 064.00 | | 1 890 064.00 | 1 890 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 720.00 | | | -34 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 431.00 | -34 720.00 | | -21 431.00 |
DK Provisions réglementées | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | -3 786.00 | 5 280.00 | | -3 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 062.00 | 1 934 550.00 | | 1 795 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 641.00 | 40 000.00 | | 142 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 351.00 | 1 975 210.00 | | 1 939 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 565.00 | 1 980 490.00 | | 1 935 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 190.00 | 140 556.00 | | 388 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 334.00 | | | -8 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 431.00 | 34 720.00 | | 21 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 431.00 | -34 720.00 | | -21 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 862.00 | | 85 202.00 | 1 804 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 862.00 | | 85 202.00 | 1 804 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 062.00 | 380 542.00 | 562 924.00 | 1 795 062.00 |
VI Groupe et associés | 142 641.00 | 6 000.00 | 136 641.00 | 142 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 532.00 | 15 982.00 | 11 550.00 | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 351.00 | 388 190.00 | 699 565.00 | 1 939 351.00 |