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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 583.00 | 159 530.00 | 429 053.00 | 588 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 430.00 | 138 434.00 | 870 995.00 | 1 009 430.00 |
AN Terrains | 8 202 325.00 | 5 082 300.00 | 3 120 024.00 | 8 202 325.00 |
AP Constructions | 4 872 008.00 | 3 923 303.00 | 948 705.00 | 4 872 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 674.00 | 349 247.00 | 74 426.00 | 423 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 435.00 | 1 293 104.00 | 319 331.00 | 1 612 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 709 607.00 | 10 945 920.00 | 5 763 687.00 | 16 709 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 919.00 | 52 507.00 | 4 614 411.00 | 4 666 919.00 |
BZ Autres créances | 1 170 323.00 | | 1 170 323.00 | 1 170 323.00 |
CF Disponibilités | 5 697 858.00 | | 5 697 858.00 | 5 697 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 767 479.00 | 52 507.00 | 11 714 972.00 | 11 767 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 477 087.00 | 10 998 427.00 | 17 478 659.00 | 28 477 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 714.00 | 393 714.00 | | 393 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 682.00 | 1 116 079.00 | | 1 245 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 129 603.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 570.00 | 4 609 398.00 | | 4 624 570.00 |
DP Provisions pour risques | 282 047.00 | 313 636.00 | | 282 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 474.00 | 190 641.00 | | 147 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 521.00 | 504 277.00 | | 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098 847.00 | 3 083 069.00 | | 7 098 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 829.00 | 6 240 093.00 | | 3 864 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 516.00 | 1 646 474.00 | | 1 431 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 57 220.00 | | 10 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 264.00 | 15 241.00 | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424 567.00 | 11 044 241.00 | | 12 424 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 478 659.00 | 16 157 917.00 | | 17 478 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 488.00 | 14 648.00 | 2 979 136.00 | 2 964 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 474.00 | 276.00 | 1 131 751.00 | 1 131 474.00 |
FG Production vendue services | 20 450 695.00 | 3 618 713.00 | 24 069 409.00 | 20 450 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 546 658.00 | 3 633 638.00 | 28 180 296.00 | 24 546 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 380 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 48 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 235 111.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 585.00 | 235 111.00 | | 50 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 641.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | 24 905.00 | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952.00 | 26 546.00 | | 10 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 633.00 | 208 564.00 | | 39 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 511.00 | 41 505 497.00 | | 28 436 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 421 340.00 | 41 375 894.00 | | 28 421 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | 129 603.00 | | 15 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 693 480.00 | 1 313 883.00 | | 693 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 423.00 | | 414 877.00 | 16 313 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | 17 898.00 | 16 709 607.00 | 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 1 598 013.00 | 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 898.00 | 15 110 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 396.00 | | 237 412.00 | 1 361 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950 877.00 | | 177 464.00 | 14 950 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254 173.00 | 700 892.00 | 9 145.00 | 10 254 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 749.00 | 65 216.00 | | 232 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 424.00 | 635 676.00 | 9 145.00 | 10 021 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 277.00 | 19 974.00 | 94 730.00 | 504 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 829.00 | 3 864 829.00 | | 3 864 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 124.00 | 681 124.00 | | 681 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 214.00 | 547 214.00 | | 547 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 576.00 | 4 659 576.00 | | 4 659 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 408 025.00 | 408 025.00 | | 408 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098 847.00 | 597 906.00 | 6 500 940.00 | 7 098 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 183.00 | 345 939.00 | 266 244.00 | 612 183.00 |
VP Divers | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 048.00 | 5 658 311.00 | 274 737.00 | 5 933 048.00 |
VW T.V.A. | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 567.00 | 5 923 626.00 | 6 500 940.00 | 12 424 567.00 |