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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 583.00 | 215 192.00 | 373 391.00 | 588 583.00 |
AH Fonds commercial | 993 858.00 | 145 198.00 | 848 660.00 | 993 858.00 |
AN Terrains | 8 818 345.00 | 5 322 152.00 | 3 496 192.00 | 8 818 345.00 |
AP Constructions | 4 976 041.00 | 4 059 013.00 | 917 028.00 | 4 976 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 178.00 | 382 024.00 | 96 153.00 | 478 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 820.00 | 1 294 757.00 | 300 063.00 | 1 594 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 503 685.00 | 11 418 338.00 | 6 085 346.00 | 17 503 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 184.00 | 44 549.00 | 3 969 635.00 | 4 014 184.00 |
BZ Autres créances | 752 409.00 | | 752 409.00 | 752 409.00 |
CF Disponibilités | 3 550 962.00 | | 3 550 962.00 | 3 550 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 929.00 | 44 549.00 | 8 527 380.00 | 8 571 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 075 615.00 | 11 462 887.00 | 14 612 727.00 | 26 075 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 714.00 | 393 714.00 | | 393 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 855.00 | 1 245 682.00 | | 1 260 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 130.00 | 15 172.00 | | -1 882 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 440.00 | 4 624 570.00 | | 2 742 440.00 |
DP Provisions pour risques | 204 943.00 | 282 047.00 | | 204 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 367.00 | 147 474.00 | | 143 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 310.00 | 429 521.00 | | 348 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526 485.00 | 7 098 847.00 | | 6 526 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 803.00 | 3 864 829.00 | | 3 475 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 358.00 | 1 431 516.00 | | 1 479 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 142.00 | | |
EA Autres dettes | 14 275.00 | 10 967.00 | | 14 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 053.00 | 16 264.00 | | 26 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521 976.00 | 12 424 567.00 | | 11 521 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 727.00 | 17 478 659.00 | | 14 612 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 252.00 | 5 923 626.00 | | 6 315 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 137.00 | | 2 044 137.00 | 2 044 137.00 |
FD Production vendue biens | 572 781.00 | 1 302.00 | 574 084.00 | 572 781.00 |
FG Production vendue services | 16 400 639.00 | 6 360 281.00 | 22 760 921.00 | 16 400 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 017 558.00 | 6 361 584.00 | 25 379 143.00 | 19 017 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 558 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 603 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 505 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 142.00 | 35 585.00 | | 102 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 15 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 142.00 | 50 585.00 | | 164 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 996.00 | 2 200.00 | | 67 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 8 752.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 065.00 | 10 952.00 | | 69 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 076.00 | 39 633.00 | | 95 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 726 607.00 | 28 436 511.00 | | 25 726 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 608 737.00 | 28 421 340.00 | | 27 608 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 130.00 | 15 172.00 | | -1 882 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 925 157.00 | 693 480.00 | | 925 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709 607.00 | | 1 006 490.00 | 16 709 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 571.00 | 196 840.00 | 17 503 685.00 | 15 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | 1 582 442.00 | 15 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 840.00 | 15 920 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 013.00 | | | 1 598 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 110 443.00 | | 1 006 490.00 | 15 110 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945 920.00 | 668 189.00 | 195 770.00 | 10 945 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 965.00 | 62 425.00 | | 297 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647 954.00 | 605 764.00 | 195 770.00 | 10 647 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 521.00 | | 81 210.00 | 429 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 521.00 | | 81 210.00 | 429 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 803.00 | 3 475 803.00 | | 3 475 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 256.00 | 680 256.00 | | 680 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 876.00 | 536 876.00 | | 536 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 841.00 | 4 006 841.00 | | 4 006 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 268 977.00 | 268 977.00 | | 268 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 526 485.00 | 1 319 761.00 | 5 206 724.00 | 6 526 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 558.00 | | | 581 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 928.00 | 305 928.00 | | 305 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VP Divers | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 103.00 | 4 837 610.00 | 8 493.00 | 4 846 103.00 |
VW T.V.A. | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521 976.00 | 6 315 252.00 | 5 206 724.00 | 11 521 976.00 |