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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627.00 | 3 453.00 | 174.00 | 3 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 321.00 | 3 453.00 | 29 867.00 | 33 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 517.00 | | | -8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 092.00 | 12 918.00 | 174.00 | 13 092.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 079.00 | | | 13 079.00 |