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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627.00 | 3 453.00 | 174.00 | 3 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 860.00 | 3 453.00 | 28 406.00 | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 259.00 | 10 965.00 | 45 225.00 | 34 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 259.00 | 10 965.00 | 45 225.00 | 34 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539.00 | 8 365.00 | 174.00 | 8 539.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 280.00 | | | 13 280.00 |