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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627.00 | 3 453.00 | 174.00 | 3 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 197.00 | 3 453.00 | 26 743.00 | 30 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807.00 | 6 633.00 | 174.00 | 6 807.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 743.00 | | | 12 743.00 |