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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 282.00 | 14 436.00 | 21 846.00 | 36 282.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 128.00 | 305 244.00 | 25 885.00 | 331 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 846.00 | 897 130.00 | 530 716.00 | 1 427 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 433.00 | 1 216 810.00 | 849 623.00 | 2 066 433.00 |
BT Marchandises | 341 143.00 | 38 942.00 | 302 201.00 | 341 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 005.00 | 3 294.00 | 376 712.00 | 380 005.00 |
BZ Autres créances | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
CF Disponibilités | 724 856.00 | | 724 856.00 | 724 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 693.00 | 42 236.00 | 1 492 458.00 | 1 534 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 126.00 | 1 259 045.00 | 2 342 081.00 | 3 601 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 365.00 | 7 500.00 | | 15 365.00 |
DG Autres réserves | 564 511.00 | 485 078.00 | | 564 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 110.00 | 157 297.00 | | 114 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 699.00 | 1 149 876.00 | | 1 195 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 760.00 | 300 407.00 | | 368 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 50 502.00 | | 7 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 148.00 | 348 885.00 | | 520 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 787.00 | 205 569.00 | | 231 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 687.00 | | |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 5 452.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 381.00 | 925 501.00 | | 1 146 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 081.00 | 2 075 377.00 | | 2 342 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 027.00 | | 2 493 027.00 | 2 493 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 1 152 618.00 | | 1 152 618.00 | 1 152 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 638.00 | | 3 647 638.00 | 3 647 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 173.00 | 68 386.00 | | 81 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 209.00 | 49 817.00 | | 69 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 2 090.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | 5 800.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 8 243.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 8 243.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 49 817.00 | | 32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 016.00 | 3 452 148.00 | | 3 782 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 906.00 | 3 294 850.00 | | 3 667 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 110.00 | 157 297.00 | | 114 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 260.00 | | 226 473.00 | 1 855 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 2 066 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 1 758 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 426.00 | | 23 856.00 | 282 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 657.00 | | 202 617.00 | 1 571 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 006.00 | 161 104.00 | 15 300.00 | 1 071 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 2 010.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 580.00 | 159 094.00 | 15 300.00 | 1 058 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 716.00 | 38 942.00 | 26 716.00 | 26 716.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | | 7 330.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 339.00 | 38 942.00 | 34 046.00 | 37 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 339.00 | 38 942.00 | 34 046.00 | 37 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 148.00 | 520 148.00 | | 520 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 376 357.00 | 376 357.00 | | 376 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VC Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 907.00 | 68 013.00 | 229 017.00 | 368 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 694.00 | 468 694.00 | | 468 694.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 028.00 | 843 135.00 | 229 017.00 | 1 144 028.00 |