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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 282.00 | 22 388.00 | 13 894.00 | 36 282.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 220.00 | 317 666.00 | 32 554.00 | 350 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 723.00 | 1 045 326.00 | 483 397.00 | 1 528 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 401.00 | 1 385 379.00 | 851 022.00 | 2 236 401.00 |
BN En cours de production de biens | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BT Marchandises | 359 623.00 | 51 436.00 | 308 186.00 | 359 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 140.00 | 10 851.00 | 396 289.00 | 407 140.00 |
BZ Autres créances | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CF Disponibilités | 830 078.00 | | 830 078.00 | 830 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 925.00 | 62 288.00 | 1 731 637.00 | 1 793 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 326.00 | 1 447 667.00 | 2 582 659.00 | 4 030 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DG Autres réserves | 608 621.00 | 564 511.00 | | 608 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 747.00 | 114 110.00 | | 281 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 1 713.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 061.00 | 1 195 699.00 | | 1 407 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 747.00 | 368 760.00 | | 300 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 579.00 | 7 289.00 | | 67 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 209.00 | 520 148.00 | | 465 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 793.00 | 231 787.00 | | 334 793.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 5 563.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 598.00 | 1 146 381.00 | | 1 175 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 659.00 | 2 342 081.00 | | 2 582 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 805.00 | | 2 895 805.00 | 2 895 805.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 591 339.00 | | 1 591 339.00 | 1 591 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 144.00 | | 4 487 144.00 | 4 487 144.00 |
FM Production stockée | | | 52 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 512.00 | 81 173.00 | | 175 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 314.00 | 69 209.00 | | 82 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 770.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 333.00 | 2 331.00 | | 54 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 333.00 | 2 331.00 | | 54 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 262.00 | 90.00 | | 42 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 071.00 | 2 241.00 | | 12 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 881.00 | 32 854.00 | | 90 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 177.00 | 3 782 016.00 | | 4 810 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 430.00 | 3 667 906.00 | | 4 528 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 747.00 | 114 110.00 | | 281 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 433.00 | | 221 735.00 | 2 066 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 2 236 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 767.00 | 1 878 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 282.00 | | 50 000.00 | 306 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 974.00 | | 171 735.00 | 1 758 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 810.00 | 178 209.00 | 9 639.00 | 1 216 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 7 952.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 374.00 | 170 257.00 | 9 639.00 | 1 202 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 942.00 | 51 436.00 | 38 942.00 | 38 942.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 8 239.00 | 681.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 236.00 | 59 675.00 | 39 623.00 | 42 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 236.00 | 59 675.00 | 39 623.00 | 42 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 675.00 | 39 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 209.00 | 465 209.00 | | 465 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 601.00 | 181 601.00 | | 181 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 394 423.00 | 394 423.00 | | 394 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 869.00 | 61 188.00 | 202 875.00 | 300 869.00 |
VI Groupe et associés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 969.00 | 551 969.00 | | 551 969.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 619.00 | 932 939.00 | 202 875.00 | 1 172 619.00 |