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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 170.00 | 64 726.00 | 381 444.00 | 446 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 20 281.00 | 48 199.00 | 68 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 807.00 | 96 163.00 | 429 644.00 | 525 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 934 734.00 | 87 477.00 | 10 847 257.00 | 10 934 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 925.00 | | 4 024 925.00 | 4 024 925.00 |
BZ Autres créances | 5 447 962.00 | | 5 447 962.00 | 5 447 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 435 613.00 | 87 477.00 | 20 348 136.00 | 20 435 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 961 420.00 | 183 640.00 | 20 777 780.00 | 20 961 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 203.00 | 3 158 992.00 | | 3 120 203.00 |
DK Provisions réglementées | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 213.00 | 3 268 992.00 | | 3 253 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 40 178.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 692.00 | 5 952 882.00 | | 3 938 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 289.00 | 2 397 744.00 | | 2 057 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 554 351.00 | | | 554 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 934 734.00 | 9 852 162.00 | | 10 934 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524 567.00 | 18 242 967.00 | | 17 524 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 777 780.00 | 21 511 959.00 | | 20 777 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 524 567.00 | 18 202 958.00 | | 17 524 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 370 408.00 | | 21 370 408.00 | 21 370 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 370 408.00 | | 21 370 408.00 | 21 370 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 550 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 894 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 477.00 | |
GE Autres charges | | | 111 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 733 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 16 980.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 146.00 | 4 120.00 | | 23 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 009.00 | 12 860.00 | | -23 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 641.00 | 464 112.00 | | 442 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 386.00 | 1 451 411.00 | | 1 230 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 810.00 | 19 715 155.00 | | 21 550 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430 607.00 | 16 556 163.00 | | 18 430 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120 203.00 | 3 158 992.00 | | 3 120 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 181.00 | 42 983.00 | | 53 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 3 409.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 39 574.00 | | 45 433.00 |