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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 034.00 | 183 524.00 | 392 510.00 | 576 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 191.00 | 194 682.00 | 392 509.00 | 587 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 646 754.00 | 315 045.00 | 12 331 710.00 | 12 646 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 139.00 | | 5 800 139.00 | 5 800 139.00 |
BZ Autres créances | 4 504 970.00 | | 4 504 970.00 | 4 504 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 977 073.00 | 315 045.00 | 22 662 029.00 | 22 977 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 564 264.00 | 509 726.00 | 23 054 538.00 | 23 564 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087 057.00 | 3 945 464.00 | | 4 087 057.00 |
DK Provisions réglementées | 61 257.00 | 44 093.00 | | 61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 314.00 | 4 099 558.00 | | 4 258 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 534.00 | 3 673 802.00 | | 3 095 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 253.00 | 3 079 635.00 | | 3 301 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 368 711.00 | 12 427 255.00 | | 12 368 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 796 224.00 | 19 217 988.00 | | 18 796 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 054 538.00 | 23 317 546.00 | | 23 054 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 859 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 859 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 079 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 213.00 | |
GE Autres charges | | | 151 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | 21 999.00 | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 901.00 | -21 999.00 | | -19 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 372.00 | 641 716.00 | | 585 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395 348.00 | 1 501 291.00 | | 1 395 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 092 922.00 | 23 708 254.00 | | 25 092 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 005 865.00 | 19 762 790.00 | | 21 005 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087 057.00 | 3 945 464.00 | | 4 087 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 196.00 | | -10 005.00 | 597 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 039.00 | | -10 005.00 | 586 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 578.00 | 46 104.00 | | 148 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 421.00 | 46 104.00 | | 137 421.00 |