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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 613.00 | 105 988.00 | 398 625.00 | 504 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 426.00 | 31 434.00 | 49 992.00 | 81 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 196.00 | 148 579.00 | 448 617.00 | 597 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 427 255.00 | 200 831.00 | 12 226 424.00 | 12 427 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 602.00 | | 4 416 602.00 | 4 416 602.00 |
BZ Autres créances | 6 078 262.00 | | 6 078 262.00 | 6 078 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 069 760.00 | 200 831.00 | 22 868 929.00 | 23 069 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 666 956.00 | 349 410.00 | 23 317 546.00 | 23 666 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945 464.00 | 3 120 203.00 | | 3 945 464.00 |
DK Provisions réglementées | 44 093.00 | 23 009.00 | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 558.00 | 3 253 213.00 | | 4 099 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 726.00 | 32 932.00 | | 30 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 802.00 | 3 938 692.00 | | 3 673 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 635.00 | 2 057 289.00 | | 3 079 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | | 554 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 427 255.00 | 10 934 734.00 | | 12 427 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 217 988.00 | 17 524 567.00 | | 19 217 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 317 546.00 | 20 777 780.00 | | 23 317 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 217 988.00 | 17 524 567.00 | | 19 217 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 408 596.00 | | 23 408 596.00 | 23 408 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 408 596.00 | | 23 408 596.00 | 23 408 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 831.00 | |
GE Autres charges | | | 100 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 264.00 | 179 998.00 | | 210 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 508.00 | 5 550.00 | | 4 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 084.00 | 23 146.00 | | 21 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | 23 146.00 | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 999.00 | -23 009.00 | | -21 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 716.00 | 442 641.00 | | 641 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 291.00 | 1 230 386.00 | | 1 501 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 254.00 | 21 550 810.00 | | 23 708 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762 790.00 | 18 430 607.00 | | 19 762 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945 464.00 | 3 120 203.00 | | 3 945 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 807.00 | | 71 389.00 | 525 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 650.00 | | 71 389.00 | 514 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 163.00 | 52 415.00 | | 96 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 006.00 | 52 415.00 | | 85 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 009.00 | 21 084.00 | | 23 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 477.00 | 200 831.00 | 87 477.00 | 87 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 477.00 | 200 831.00 | 87 477.00 | 87 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 486.00 | 221 915.00 | 87 477.00 | 110 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 831.00 | 87 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 802.00 | 3 673 802.00 | | 3 673 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 486.00 | 1 191 486.00 | | 1 191 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 253.00 | 560 253.00 | | 560 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 167.00 | 338 167.00 | | 338 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 427 255.00 | 12 427 255.00 | | 12 427 255.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 602.00 | | | 4 416 602.00 |
VB T. V. A. | 537 455.00 | | | 537 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 339 976.00 | | | 5 339 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 831.00 | | | 200 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517 605.00 | 10 517 605.00 | | 10 517 605.00 |
VW T.V.A. | 945 951.00 | 945 951.00 | | 945 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 217 988.00 | 19 217 988.00 | | 19 217 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 420.00 | 89 163.00 | | 78 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 401.00 | 17 886.00 | | 14 401.00 |
ST Autres comptes | 9 303 005.00 | 8 833 742.00 | | 9 303 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 254.00 | 319 455.00 | | 278 254.00 |
YT Sous‐traitance | 729 065.00 | 536 883.00 | | 729 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 079 862.00 | 1 186 127.00 | | 1 079 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 345.00 | 150 474.00 | | 92 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 765.00 | 239 637.00 | | 170 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 697 413.00 | 5 323 827.00 | | 4 697 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754 235.00 | 2 681 781.00 | | 2 754 235.00 |
ZE Dividendes | 3 120 203.00 | | | 3 120 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 404 587.00 | 10 894 092.00 | | 11 404 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |