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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 265.00 | | 2 449 265.00 | 2 449 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 608.00 | | 2 577 608.00 | 2 577 608.00 |
CU Autres participations | 2 449 265.00 | | 2 449 265.00 | 2 449 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 300.00 | 15 000.00 | | 1 969 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 973.00 | 1 450.00 | | 18 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 561.00 | 17 522.00 | | 68 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 334.00 | 35 472.00 | | 2 058 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 36 251.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 6 835.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 274.00 | 43 087.00 | | 519 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 608.00 | 78 560.00 | | 2 577 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 298.00 | 74 673.00 | | 91 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 737.00 | 57 150.00 | | 22 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 561.00 | 17 522.00 | | 68 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575.00 | | 2 449 265.00 | 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 2 449 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 670.00 | 70 192.00 | 285 544.00 | 500 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 274.00 | 88 796.00 | 285 544.00 | 519 274.00 |