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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 576.00 | | 2 462 576.00 | 2 462 576.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 309.00 | | 2 604 309.00 | 2 604 309.00 |
CU Autres participations | 2 462 576.00 | | 2 462 576.00 | 2 462 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 300.00 | 1 969 300.00 | | 1 969 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 4 929.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 156 413.00 | 84 105.00 | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 369.00 | 91 903.00 | | 105 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 607.00 | 2 150 238.00 | | 2 240 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 208.00 | 429 808.00 | | 359 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 2 664.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 110.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 15 014.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 702.00 | 447 596.00 | | 363 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 309.00 | 2 597 834.00 | | 2 604 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 703.00 | 99 923.00 | | 113 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334.00 | 8 020.00 | | 8 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 369.00 | 91 903.00 | | 105 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 265.00 | | 13 311.00 | 2 449 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 265.00 | | 13 311.00 | 2 449 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 208.00 | 71 011.00 | 288 197.00 | 359 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 702.00 | 75 505.00 | 288 197.00 | 363 702.00 |